Atualizado em: 26/03/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
26/03/20240000094/20240000053/20240000057/20240000078/2024Contribuicao patronal ao IPAJM de vereador ref. mes de marco de 2024.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM29.986.312/0001-06R$ 459,42
26/03/20240000093/2024  0000077/2024RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA: 01 >> MES: MARCO/2024 >> PAGAMENTO: GERAL >> OBSERVAC do ano 2024INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM29.986.312/0001-06R$ 459,42
26/03/20240000092/2024  0000076/2024MENSALIDADE SINDICAL SSMST ref. FOLHA: 01 >> MES: MARCO/2024 >> PAGAMENTO: GERAL >> OBSERVAC do ano 2024SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA00.266.621/0001-11R$ 160,43
26/03/20240000091/20240000052/20240000056/20240000075/2024Folha de pagamento ref. folha - FOLHA: 01 >> MES: MARCO/2024 >> PAGAMENTO: GERAL >> OBSERVAC no ano de 2024Diversos Servidores Comissionados99999999999999R$ 50.560,73
26/03/20240000090/20240000051/20240000055/20240000074/2024Folha de pagamento ref. folha - FOLHA: 01 >> MES: MARCO/2024 >> PAGAMENTO: GERAL >> OBSERVAC no ano de 2024Diversos Servidores99999999999999R$ 40.209,42
26/03/20240000089/20240000050/20240000054/20240000073/2024Folha de pagamento ref. folha - FOLHA: 01 >> MES: MARCO/2024 >> PAGAMENTO: GERAL >> OBSERVAC no ano de 2024Diversos Vereadores99999999999999R$ 37.575,11
25/03/20240000046/20240000027/20240000053/20240000072/2024Contrato 003/2024 ref. servicos de limpeza dos veiculos da CMST conf. dispensa eletronica 003/2024. Marco.POSTO CANAA LTDA30.977.938/0001-27R$ 342,72
22/03/20240000087/20240000049/20240000052/20240000071/2024Aquisicao de 03 botijas de gas glp 13kg.ROGERIO COSTA RC GAS08.375.452/0002-40R$ 311,22
21/03/20240000045/20240000026/20240000051/20240000070/2024Contrato 002/2024 ref. servicos de saude e seguranca do trabalho, implantacao e acompanhamento dos programas exigidos pela legislacao e derivados - dispensa eletronica 001/2024. Fevereiro 2024SEGPREV SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR LTDA24.276.464/0001-93R$ 1.995,83
15/03/20240000085/2024  0000069/2024CONSIGNACAO - BANESTES ref. FOLHA 01. >> FEVEREIRO/2024 >> PAGAMENTO GERAL >> ADMISSAO D do ano 2024BANESTES S A28.127.603/0044-08R$ 11.139,96
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